- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 711,068,346 | 1.0014 | 712,079,001 | 1.0046 | 714,339,260 | 34.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 710,302,365 | 0.9985 | 709,246,882 | 1.0007 | 710,799,576 | 34.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 286,206,270 | 1.0731 | 307,149,955 | 1.0833 | 310,047,252 | 14.95 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 22,096.1741 | 9,209.72 | 203,499,597 | 9,234.75 | 204,052,699 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 92,674,383 | 1.1296 | 104,685,917 | 1.1615 | 107,641,295 | 5.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0017 | 9,969 | 1.0017 | 9,969 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.27 |
| 親投資信託受益証券 | 54.40 |
| 合計 | 98.67 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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