- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 790,265,435 | 0.9620 | 760,256,682 | 0.9679 | 764,897,914 | 34.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 784,079,060 | 0.9729 | 762,837,338 | 0.9748 | 764,320,267 | 34.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 337,346,090 | 0.9667 | 326,118,337 | 0.9705 | 327,394,380 | 14.78 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 27,573.4383 | 7,726.22 | 213,038,552 | 7,860.08 | 216,729,618 | 9.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 97,919,465 | 1.0188 | 99,761,409 | 1.0556 | 103,363,787 | 4.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0013 | 9,965 | 1.0013 | 9,965 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.08 |
| 親投資信託受益証券 | 39.21 |
| 合計 | 98.29 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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