- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 743,070,761 | 0.9259 | 688,041,319 | 0.9318 | 692,393,335 | 29.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 596,710,721 | 0.9583 | 571,850,658 | 0.9635 | 574,930,779 | 24.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 616,073,972 | 0.9262 | 570,631,723 | 0.9315 | 573,872,904 | 24.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 473,055,436 | 0.9625 | 455,337,836 | 0.9685 | 458,154,189 | 19.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0008 | 9,960 | 1.0004 | 9,956 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.89 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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