- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 435,664,835 | 1.1084 | 482,894,781 | 1.1102 | 483,675,099 | 29.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 245,075,239 | 0.9792 | 239,980,842 | 0.9807 | 240,345,286 | 14.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 242,079,023 | 0.9846 | 238,355,367 | 0.9873 | 239,004,619 | 14.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 152,618,833 | 1.0966 | 167,367,019 | 1.1155 | 170,246,308 | 10.31 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 147,782.5171 | 1,116.88 | 165,056,776 | 1,125.74 | 166,366,020 | 10.07 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 17,822.2367 | 9,267.31 | 165,164,277 | 9,321.88 | 166,136,805 | 10.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 167,176,073 | 0.9559 | 159,819,494 | 0.9560 | 159,820,325 | 9.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0021 | 9,973 | 1.0021 | 9,973 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.68 |
| 親投資信託受益証券 | 63.73 |
| 合計 | 98.41 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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