有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 平成28年7月15日現在 | 第4特定期間 平成29年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,946,921 | 871,756 |
| 親投資信託受益証券 | 75,859,990 | 79,068,665 |
| 未収入金 | 673,775 | 10,851,621 |
| 流動資産合計 | 78,480,686 | 90,792,042 |
| 資産合計 | 78,480,686 | 90,792,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 329,049 | 262,195 |
| 未払解約金 | 2,147,070 | 11,230,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,143 | 1,573 |
| 未払委託者報酬 | 90,648 | 125,400 |
| その他未払費用 | 33,464 | 42,253 |
| 流動負債合計 | 2,601,374 | 11,661,527 |
| 負債合計 | 2,601,374 | 11,661,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,262,395 | 87,398,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,383,083 | △8,268,071 |
| (分配準備積立金) | 2,106,715 | 2,283,306 |
| 元本等合計 | 75,879,312 | 79,130,515 |
| 純資産合計 | 75,879,312 | 79,130,515 |
| 負債純資産合計 | 78,480,686 | 90,792,042 |
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