- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2024年1月15日現在 | 第19特定期間 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 458,743 | 1,704 |
| 親投資信託受益証券 | 117,537,062 | 116,216,429 |
| 未収入金 | 608,291 | 536,205 |
| 流動資産合計 | 118,604,096 | 116,754,338 |
| 資産合計 | 118,604,096 | 116,754,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,536 | 287,393 |
| 未払解約金 | 469,879 | 8,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,100 | 1,835 |
| 未払委託者報酬 | 166,298 | 145,628 |
| その他未払費用 | 61,669 | 56,043 |
| 流動負債合計 | 1,011,482 | 499,287 |
| 負債合計 | 1,011,482 | 499,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,845,610 | 95,797,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,747,004 | 20,457,242 |
| (分配準備積立金) | 11,720,881 | 17,854,975 |
| 元本等合計 | 117,592,614 | 116,255,051 |
| 純資産合計 | 117,592,614 | 116,255,051 |
| 負債純資産合計 | 118,604,096 | 116,754,338 |
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