有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2020年7月15日現在 | 第12特定期間 2021年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,592 | 1,486 |
| 親投資信託受益証券 | 153,837,785 | 153,264,458 |
| 未収入金 | 887,542 | 856,001 |
| 流動資産合計 | 154,785,919 | 154,121,945 |
| 資産合計 | 154,785,919 | 154,121,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 538,910 | 483,174 |
| 未払解約金 | 60,592 | 1,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,621 | 2,745 |
| 未払委託者報酬 | 207,328 | 216,926 |
| その他未払費用 | 76,889 | 78,266 |
| 流動負債合計 | 886,340 | 782,597 |
| 負債合計 | 886,340 | 782,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,636,835 | 161,058,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,737,256 | △7,718,656 |
| (分配準備積立金) | 11,151,673 | 8,930,316 |
| 元本等合計 | 153,899,579 | 153,339,348 |
| 純資産合計 | 153,899,579 | 153,339,348 |
| 負債純資産合計 | 154,785,919 | 154,121,945 |
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