有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 平成30年1月15日現在 | 第7特定期間 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 573,794 | 57,395 |
| 親投資信託受益証券 | 188,591,965 | 165,614,952 |
| 未収入金 | 841,151 | 1,143,962 |
| 流動資産合計 | 190,006,910 | 166,816,309 |
| 資産合計 | 190,006,910 | 166,816,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 529,679 | 480,649 |
| 未払解約金 | 573,794 | 338,521 |
| 未払受託者報酬 | 2,955 | 2,903 |
| 未払委託者報酬 | 233,822 | 229,435 |
| その他未払費用 | 70,556 | 88,190 |
| 流動負債合計 | 1,410,806 | 1,139,698 |
| 負債合計 | 1,410,806 | 1,139,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,559,949 | 160,216,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,036,155 | 5,460,190 |
| (分配準備積立金) | 15,425,479 | 12,366,814 |
| 元本等合計 | 188,596,104 | 165,676,611 |
| 純資産合計 | 188,596,104 | 165,676,611 |
| 負債純資産合計 | 190,006,910 | 166,816,309 |
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