有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2021年1月15日現在 | 第13特定期間 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,486 | 17,334 |
| 親投資信託受益証券 | 153,264,458 | 162,564,732 |
| 未収入金 | 856,001 | 1,886,957 |
| 流動資産合計 | 154,121,945 | 164,469,023 |
| 資産合計 | 154,121,945 | 164,469,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,174 | 468,260 |
| 未払解約金 | 1,486 | 1,043,523 |
| 未払受託者報酬 | 2,745 | 2,849 |
| 未払委託者報酬 | 216,926 | 225,455 |
| その他未払費用 | 78,266 | 80,108 |
| 流動負債合計 | 782,597 | 1,820,195 |
| 負債合計 | 782,597 | 1,820,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,058,004 | 156,086,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,718,656 | 6,562,137 |
| (分配準備積立金) | 8,930,316 | 10,587,596 |
| 元本等合計 | 153,339,348 | 162,648,828 |
| 純資産合計 | 153,339,348 | 162,648,828 |
| 負債純資産合計 | 154,121,945 | 164,469,023 |
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