有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 2020年1月15日現在 | 第11特定期間 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,497 | 60,592 |
| 親投資信託受益証券 | 200,512,078 | 153,837,785 |
| 未収入金 | 1,026,973 | 887,542 |
| 流動資産合計 | 201,571,548 | 154,785,919 |
| 資産合計 | 201,571,548 | 154,785,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 545,097 | 538,910 |
| 未払解約金 | 83,534 | 60,592 |
| 未払受託者報酬 | 3,343 | 2,621 |
| 未払委託者報酬 | 264,177 | 207,328 |
| その他未払費用 | 95,581 | 76,889 |
| 流動負債合計 | 991,732 | 886,340 |
| 負債合計 | 991,732 | 886,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,699,062 | 179,636,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,880,754 | △25,737,256 |
| (分配準備積立金) | 15,664,207 | 11,151,673 |
| 元本等合計 | 200,579,816 | 153,899,579 |
| 純資産合計 | 200,579,816 | 153,899,579 |
| 負債純資産合計 | 201,571,548 | 154,785,919 |
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