- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 2019年1月15日現在 | 第9特定期間 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 342,670 |
| 親投資信託受益証券 | 162,989,089 | 184,866,279 |
| 未収入金 | 839,949 | 4,794,229 |
| 流動資産合計 | 163,829,038 | 190,003,178 |
| 資産合計 | 163,829,038 | 190,003,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 494,776 | 505,297 |
| 未払解約金 | - | 4,182,753 |
| 未払受託者報酬 | 2,564 | 3,128 |
| 未払委託者報酬 | 202,796 | 247,417 |
| その他未払費用 | 79,567 | 90,707 |
| 流動負債合計 | 779,703 | 5,029,302 |
| 負債合計 | 779,703 | 5,029,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,925,637 | 168,432,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,876,302 | 16,541,315 |
| (分配準備積立金) | 11,291,694 | 15,499,455 |
| 元本等合計 | 163,049,335 | 184,973,876 |
| 純資産合計 | 163,049,335 | 184,973,876 |
| 負債純資産合計 | 163,829,038 | 190,003,178 |
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