有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(1)【投資状況】

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	63,145,106	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,794	△0.07
合計(純資産総額)		63,098,312	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	244,012,946	46.53
	オーストラリア	164,378,627	31.34
	香港	61,973,036	11.82
	ニュージーランド	18,245,488	3.48
	タイ	14,250,152	2.72
	マレーシア	14,096,993	2.69
	小計	516,957,242	98.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,484,032	1.43
合計(純資産総額)		524,441,274	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。