有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	138,697,684	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△98,337	△0.07
合計(純資産総額)		138,599,347	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	1,344,155,390	45.96
	オーストラリア	904,660,356	30.93
	香港	269,350,159	9.21
	ニュージーランド	240,750,045	8.23
	マレーシア	98,777,240	3.38
	タイ	3,868,838	0.13
	小計	2,861,562,028	97.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,957,488	2.15
合計(純資産総額)		2,924,519,516	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	787,082	0.03
為替予約取引(売建)	日本	657,263	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。