有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(1)【投資状況】

(2021年2月26日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	155,663,655	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△95,204	△0.06
合計(純資産総額)		155,568,451	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	996,375,626	46.19
	オーストラリア	694,936,394	32.21
	香港	216,407,114	10.03
	ニュージーランド	156,659,884	7.26
	マレーシア	28,658,512	1.33
	タイ	27,758,297	1.29
	マルタ	696,035	0.03
	小計	2,121,491,862	98.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,816,064	1.66
合計(純資産総額)		2,157,307,926	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。