有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(1)【投資状況】

(2018年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	179,178,987	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△126,171	△0.07
合計(純資産総額)		179,052,816	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2018年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	1,075,467,935	41.58
	オーストラリア	804,813,281	31.12
	香港	310,179,109	11.99
	ニュージーランド	170,954,620	6.61
	マレーシア	87,035,589	3.36
	タイ	24,395,102	0.94
	マルタ	0	0.00
	小計	2,472,845,636	95.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	113,698,152	4.40
合計(純資産総額)		2,586,543,788	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	103,564,742	4.00
為替予約取引(売建)	日本	47,685,569	△1.84

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。