有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	81,999,637	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△68,179	△0.08
合計(純資産総額)		81,931,458	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	227,297,843	45.39
	オーストラリア	143,096,476	28.57
	香港	53,481,294	10.68
	ニュージーランド	36,730,231	7.33
	マレーシア	17,786,982	3.55
	タイ	14,370,812	2.87
	小計	492,763,638	98.40
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,022,455	1.60
合計(純資産総額)		500,786,093	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。