有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	132,051,833	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△109,220	△0.08
合計(純資産総額)		131,942,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	1,328,596,584	46.87
	オーストラリア	899,508,836	31.73
	香港	249,501,540	8.80
	ニュージーランド	196,529,099	6.93
	マレーシア	94,133,345	3.32
	タイ	3,934,550	0.14
	小計	2,772,203,954	97.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,509,267	2.21
合計(純資産総額)		2,834,713,221	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	360,536	0.01
為替予約取引(売建)	日本	293,218	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。