有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	140,646,127	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△121,291	△0.09
合計(純資産総額)		140,524,836	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	1,379,662,641	45.40
	オーストラリア	930,901,047	30.63
	香港	280,501,945	9.23
	ニュージーランド	260,499,845	8.57
	マレーシア	113,028,950	3.72
	タイ	3,702,072	0.12
	マルタ	749,281	0.02
	小計	2,969,045,781	97.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,853,580	2.30
合計(純資産総額)		3,038,899,361	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	49,830,793	1.64
為替予約取引(売建)	日本	49,344,087	△1.62

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。