- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月4日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年7月6日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,893,673 | ||||
| 投資信託受益証券 | 1,485,154,544 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 800,080 | ||||
| 流動資産合計 | 1,795,848,297 | ||||
| 資産合計 | 1,795,848,297 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 95,598,286 | ||||
| 未払収益分配金 | 53,700,718 | ||||
| 未払解約金 | 205,867 | ||||
| 未払受託者報酬 | 29,285 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,347,444 | ||||
| その他未払費用 | 38,661 | ||||
| 流動負債合計 | 150,920,261 | ||||
| 負債合計 | 150,920,261 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,790,023,960 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 145,095,924 | ||||
| (分配準備積立金) | 28,336,973 | ||||
| 元本等合計 | 1,644,928,036 | ||||
| 純資産合計 | 1,644,928,036 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,795,848,297 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
