- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年1月4日現在 | 当期 平成29年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 197,854,431 | 145,649,960 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,783,453,346 | 2,763,999,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 799,840 | 799,281 | |||
| 未収入金 | 11,443,388 | 6,091,467 | |||
| 流動資産合計 | 2,993,551,005 | 2,916,540,488 | |||
| 資産合計 | 2,993,551,005 | 2,916,540,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,303,306 | |||
| 未払収益分配金 | 42,962,704 | 44,586,776 | |||
| 未払解約金 | 32,250,462 | 10,558,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,817 | 62,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,843,831 | 2,863,479 | |||
| その他未払費用 | 121,877 | 154,968 | |||
| 流動負債合計 | 78,240,691 | 59,529,336 | |||
| 負債合計 | 78,240,691 | 59,529,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,296,270,431 | 4,458,677,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,380,960,117 | △ 1,601,666,480 | |||
| (分配準備積立金) | 718,866,695 | 256,758,859 | |||
| 元本等合計 | 2,915,310,314 | 2,857,011,152 | |||
| 純資産合計 | 2,915,310,314 | 2,857,011,152 | |||
| 負債純資産合計 | 2,993,551,005 | 2,916,540,488 | |||
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