- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年7月4日現在 | 当期 平成30年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,649,960 | 143,523,354 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,763,999,780 | 2,579,570,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 799,281 | 799,121 | |||
| 未収入金 | 6,091,467 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,916,540,488 | 2,723,893,240 | |||
| 資産合計 | 2,916,540,488 | 2,723,893,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,303,306 | - | |||
| 未払収益分配金 | 44,586,776 | 39,933,238 | |||
| 未払解約金 | 10,558,565 | 14,836,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,242 | 59,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,863,479 | 2,759,236 | |||
| その他未払費用 | 154,968 | 139,995 | |||
| 流動負債合計 | 59,529,336 | 57,728,942 | |||
| 負債合計 | 59,529,336 | 57,728,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,458,677,632 | 3,993,323,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,601,666,480 | △ 1,327,159,508 | |||
| (分配準備積立金) | 256,758,859 | 4,629,846 | |||
| 元本等合計 | 2,857,011,152 | 2,666,164,298 | |||
| 純資産合計 | 2,857,011,152 | 2,666,164,298 | |||
| 負債純資産合計 | 2,916,540,488 | 2,723,893,240 | |||
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