- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年7月4日現在 | 当期 平成29年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,261,880 | 197,854,431 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,161,928,823 | 2,783,453,346 | |||
| 親投資信託受益証券 | 800,160 | 799,840 | |||
| 未収入金 | - | 11,443,388 | |||
| 流動資産合計 | 2,282,990,863 | 2,993,551,005 | |||
| 資産合計 | 2,282,990,863 | 2,993,551,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,165,875 | - | |||
| 未払収益分配金 | 38,806,518 | 42,962,704 | |||
| 未払解約金 | 4,127,066 | 32,250,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,778 | 61,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,106,190 | 2,843,831 | |||
| その他未払費用 | 114,777 | 121,877 | |||
| 流動負債合計 | 60,366,204 | 78,240,691 | |||
| 負債合計 | 60,366,204 | 78,240,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,880,651,801 | 4,296,270,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,658,027,142 | △ 1,380,960,117 | |||
| (分配準備積立金) | 647,527,810 | 718,866,695 | |||
| 元本等合計 | 2,222,624,659 | 2,915,310,314 | |||
| 純資産合計 | 2,222,624,659 | 2,915,310,314 | |||
| 負債純資産合計 | 2,282,990,863 | 2,993,551,005 | |||
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