- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月7日-平成28年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年7月6日現在 | 当期 平成28年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,893,673 | 157,961,982 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,485,154,544 | 2,328,398,268 | |||
| 親投資信託受益証券 | 800,080 | 800,160 | |||
| 流動資産合計 | 1,795,848,297 | 2,487,160,410 | |||
| 資産合計 | 1,795,848,297 | 2,487,160,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 95,598,286 | 15,479,552 | |||
| 未払収益分配金 | 53,700,718 | 78,034,473 | |||
| 未払解約金 | 205,867 | 2,335,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,285 | 56,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,347,444 | 2,577,818 | |||
| その他未払費用 | 38,661 | 118,610 | |||
| 流動負債合計 | 150,920,261 | 98,602,441 | |||
| 負債合計 | 150,920,261 | 98,602,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,790,023,960 | 3,901,723,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 145,095,924 | △ 1,513,165,704 | |||
| (分配準備積立金) | 28,336,973 | 158,697,806 | |||
| 元本等合計 | 1,644,928,036 | 2,388,557,969 | |||
| 純資産合計 | 1,644,928,036 | 2,388,557,969 | |||
| 負債純資産合計 | 1,795,848,297 | 2,487,160,410 | |||
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