- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年1月4日現在 | 当期 平成30年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,523,354 | 107,322,898 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,579,570,765 | 1,882,400,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 799,121 | 798,961 | |||
| 未収入金 | - | 23,204,221 | |||
| 流動資産合計 | 2,723,893,240 | 2,013,726,154 | |||
| 資産合計 | 2,723,893,240 | 2,013,726,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 505,876 | |||
| 未払収益分配金 | 39,933,238 | 38,771,951 | |||
| 未払解約金 | 14,836,498 | 23,503,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,975 | 46,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,759,236 | 2,130,460 | |||
| その他未払費用 | 139,995 | 122,903 | |||
| 流動負債合計 | 57,728,942 | 65,081,003 | |||
| 負債合計 | 57,728,942 | 65,081,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,993,323,806 | 3,877,195,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,327,159,508 | △ 1,928,550,015 | |||
| (分配準備積立金) | 4,629,846 | 6,124 | |||
| 元本等合計 | 2,666,164,298 | 1,948,645,151 | |||
| 純資産合計 | 2,666,164,298 | 1,948,645,151 | |||
| 負債純資産合計 | 2,723,893,240 | 2,013,726,154 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
