- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年1月4日現在 | 当期 平成28年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,961,982 | 120,261,880 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,328,398,268 | 2,161,928,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 800,160 | 800,160 | |||
| 流動資産合計 | 2,487,160,410 | 2,282,990,863 | |||
| 資産合計 | 2,487,160,410 | 2,282,990,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,479,552 | 15,165,875 | |||
| 未払収益分配金 | 78,034,473 | 38,806,518 | |||
| 未払解約金 | 2,335,954 | 4,127,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,034 | 45,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,577,818 | 2,106,190 | |||
| その他未払費用 | 118,610 | 114,777 | |||
| 流動負債合計 | 98,602,441 | 60,366,204 | |||
| 負債合計 | 98,602,441 | 60,366,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,901,723,673 | 3,880,651,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,513,165,704 | △ 1,658,027,142 | |||
| (分配準備積立金) | 158,697,806 | 647,527,810 | |||
| 元本等合計 | 2,388,557,969 | 2,222,624,659 | |||
| 純資産合計 | 2,388,557,969 | 2,222,624,659 | |||
| 負債純資産合計 | 2,487,160,410 | 2,282,990,863 | |||
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