臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/30 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第1期計算期間 平成27年2月27日~平成27年3月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 405,164,770円 |
| 期末受益権口数 | 413,067,276口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,809円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.91%(小数点第3位四捨五入) |