臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/04 9:03
- 【資料】
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提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第20期計算期間 平成28年9月21日～平成28年10月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 218,171,182円 |
| 期末受益権口数 | 270,439,966口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,067円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.85%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第21期計算期間 平成28年10月19日～平成28年11月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 210,237,846円 |
| 期末受益権口数 | 264,299,083口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,955円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.39%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第22期計算期間 平成28年11月19日～平成28年12月19日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 218,982,844円 |
| 期末受益権口数 | 250,170,794口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,753円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 10.03%(小数点第3位四捨五入) |
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