臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/09/30 9:02
- 【資料】
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提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第17期計算期間 平成28年6月21日～平成28年7月19日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 245,639,193円 |
| 期末受益権口数 | 281,876,802口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,714円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 7.55%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第18期計算期間 平成28年7月20日～平成28年8月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 233,281,257円 |
| 期末受益権口数 | 280,255,771口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,324円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △4.48%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第19期計算期間 平成28年8月19日～平成28年9月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 226,490,933円 |
| 期末受益権口数 | 278,368,267口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,136円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.26%(小数点第3位四捨五入) |
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