臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/30 9:03
- 【資料】
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提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第23期計算期間 平成28年12月20日～平成29年1月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 204,338,181円 |
| 期末受益権口数 | 240,271,861口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,504円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.84%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第24期計算期間 平成29年1月19日～平成29年2月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 190,565,695円 |
| 期末受益権口数 | 219,267,786口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,691円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.20%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第25期計算期間 平成29年2月21日～平成29年3月21日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 174,592,006円 |
| 期末受益権口数 | 201,313,757口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,673円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.21%(小数点第3位四捨五入) |
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