臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/30 9:03
- 【資料】
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提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第11期計算期間 平成27年12月19日～平成28年1月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 248,127,257円 |
| 期末受益権口数 | 309,499,080口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,017円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △11.91%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第12期計算期間 平成28年1月19日～平成28年2月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 232,320,416円 |
| 期末受益権口数 | 297,411,848口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,811円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.57%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第13期計算期間 平成28年2月19日～平成28年3月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 251,555,558円 |
| 期末受益権口数 | 296,679,590口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,479円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 8.55%(小数点第3位四捨五入) |
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