臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/01/05 9:05
- 【資料】
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提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第8期計算期間 平成27年9月19日～平成27年10月19日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 301,708,066円 |
| 期末受益権口数 | 329,485,406口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,157円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.56%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第9期計算期間 平成27年10月20日～平成27年11月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 295,008,846円 |
| 期末受益権口数 | 321,987,477口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,162円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.05%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第10期計算期間 平成27年11月19日～平成27年12月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 285,974,138円 |
| 期末受益権口数 | 314,224,882口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,101円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.67%(小数点第3位四捨五入) |
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