臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/30 9:03
- 【資料】
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提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第2期計算期間 平成27年3月19日～平成27年4月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 444,026,675円 |
| 期末受益権口数 | 449,784,213口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,872円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.64%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第3期計算期間 平成27年4月21日～平成27年5月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 456,445,227円 |
| 期末受益権口数 | 462,728,118口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,864円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.08%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第4期計算期間 平成27年5月19日～平成27年6月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 441,851,537円 |
| 期末受益権口数 | 448,104,518口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,860円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.04%(小数点第3位四捨五入) |
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