有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 8月14日) | 3,218,446,002 | 3,218,446,002 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 2,291,299,505 | 2,291,299,505 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 1,652,350,912 | 1,652,350,912 | 0.9920 | 0.9920 |
| 平成27年 8月末日 | 3,152,666,907 | ― | 0.9985 | ― | |
| 9月末日 | 2,837,444,476 | ― | 0.9824 | ― | |
| 10月末日 | 2,737,563,972 | ― | 1.0076 | ― | |
| 11月末日 | 2,759,103,619 | ― | 1.0166 | ― | |
| 12月末日 | 2,695,830,867 | ― | 1.0208 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,407,207,685 | ― | 1.0224 | ― | |
| 2月末日 | 2,239,272,175 | ― | 0.9943 | ― | |
| 3月末日 | 1,950,227,379 | ― | 1.0110 | ― | |
| 4月末日 | 1,786,770,131 | ― | 1.0032 | ― | |
| 5月末日 | 1,777,008,076 | ― | 1.0133 | ― | |
| 6月末日 | 1,743,680,335 | ― | 0.9990 | ― | |
| 7月末日 | 1,712,112,607 | ― | 1.0017 | ― | |
| 8月末日 | 1,627,851,328 | ― | 0.9882 | ― | |
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