為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】: 2016/11/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 8月14日)	3,218,446,002	3,218,446,002	1.0220	1.0220
第2期計算期間末	(平成28年 2月15日)	2,291,299,505	2,291,299,505	0.9978	0.9978
第3期計算期間末	(平成28年 8月15日)	1,652,350,912	1,652,350,912	0.9920	0.9920
	平成27年 8月末日	3,152,666,907	―	0.9985	―
	9月末日	2,837,444,476	―	0.9824	―
	10月末日	2,737,563,972	―	1.0076	―
	11月末日	2,759,103,619	―	1.0166	―
	12月末日	2,695,830,867	―	1.0208	―
	平成28年 1月末日	2,407,207,685	―	1.0224	―
	2月末日	2,239,272,175	―	0.9943	―
	3月末日	1,950,227,379	―	1.0110	―
	4月末日	1,786,770,131	―	1.0032	―
	5月末日	1,777,008,076	―	1.0133	―
	6月末日	1,743,680,335	―	0.9990	―
	7月末日	1,712,112,607	―	1.0017	―
	8月末日	1,627,851,328	―	0.9882	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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