有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
①【純資産の推移】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月14日) | 3,218,446,002 | 3,218,446,002 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 2,291,299,505 | 2,291,299,505 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,652,350,912 | 1,652,350,912 | 0.9920 | 0.9920 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 1,517,210,859 | 1,517,210,859 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,035,686,934 | 1,045,823,397 | 1.0217 | 1.0317 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 2月14日) | 991,691,656 | 1,001,373,983 | 1.0242 | 1.0342 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 8月14日) | 955,952,376 | 955,952,376 | 1.0209 | 1.0209 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 2月14日) | 914,994,297 | 914,994,297 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 8月14日) | 846,445,823 | 846,445,823 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月14日) | 809,585,567 | 809,585,567 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 8月14日) | 774,361,378 | 774,361,378 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2019年 8月末日 | 846,474,323 | ― | 1.0104 | ― | |
| 9月末日 | 854,692,704 | ― | 1.0231 | ― | |
| 10月末日 | 851,263,487 | ― | 1.0246 | ― | |
| 11月末日 | 837,388,880 | ― | 1.0221 | ― | |
| 12月末日 | 832,082,215 | ― | 1.0308 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 812,487,743 | ― | 1.0180 | ― | |
| 2月末日 | 773,218,601 | ― | 0.9742 | ― | |
| 3月末日 | 761,031,463 | ― | 0.9647 | ― | |
| 4月末日 | 760,656,721 | ― | 0.9663 | ― | |
| 5月末日 | 783,159,505 | ― | 0.9968 | ― | |
| 6月末日 | 781,296,868 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 766,325,804 | ― | 1.0019 | ― | |
| 8月末日 | 765,671,428 | ― | 1.0096 | ― | |
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