有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/16-2023/02/14)
①【純資産の推移】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月14日) | 3,218,446,002 | 3,218,446,002 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 2,291,299,505 | 2,291,299,505 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,652,350,912 | 1,652,350,912 | 0.9920 | 0.9920 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 1,517,210,859 | 1,517,210,859 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,035,686,934 | 1,045,823,397 | 1.0217 | 1.0317 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 2月14日) | 991,691,656 | 1,001,373,983 | 1.0242 | 1.0342 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 8月14日) | 955,952,376 | 955,952,376 | 1.0209 | 1.0209 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 2月14日) | 914,994,297 | 914,994,297 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 8月14日) | 846,445,823 | 846,445,823 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月14日) | 809,585,567 | 809,585,567 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 8月14日) | 774,361,378 | 774,361,378 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 758,065,262 | 765,274,256 | 1.0516 | 1.0616 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月16日) | 728,056,637 | 734,898,694 | 1.0641 | 1.0741 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 2月14日) | 675,800,690 | 682,402,362 | 1.0237 | 1.0337 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月15日) | 615,124,265 | 621,061,210 | 1.0361 | 1.0461 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 2月14日) | 552,988,967 | 552,988,967 | 0.9787 | 0.9787 |
| 2022年 2月末日 | 671,630,593 | ― | 1.0174 | ― | |
| 3月末日 | 669,040,853 | ― | 1.0351 | ― | |
| 4月末日 | 667,507,775 | ― | 1.0323 | ― | |
| 5月末日 | 671,586,253 | ― | 1.0434 | ― | |
| 6月末日 | 654,639,563 | ― | 1.0216 | ― | |
| 7月末日 | 618,558,997 | ― | 1.0401 | ― | |
| 8月末日 | 617,831,382 | ― | 1.0424 | ― | |
| 9月末日 | 589,921,618 | ― | 1.0057 | ― | |
| 10月末日 | 589,036,330 | ― | 1.0116 | ― | |
| 11月末日 | 581,368,295 | ― | 1.0103 | ― | |
| 12月末日 | 558,974,559 | ― | 0.9774 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 558,826,331 | ― | 0.9846 | ― | |
| 2月末日 | 553,501,982 | ― | 0.9796 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
