- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
①【純資産の推移】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月14日) | 3,218,446,002 | 3,218,446,002 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 2,291,299,505 | 2,291,299,505 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,652,350,912 | 1,652,350,912 | 0.9920 | 0.9920 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 1,517,210,859 | 1,517,210,859 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,035,686,934 | 1,045,823,397 | 1.0217 | 1.0317 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 2月14日) | 991,691,656 | 1,001,373,983 | 1.0242 | 1.0342 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 8月14日) | 955,952,376 | 955,952,376 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2017年 8月末日 | 1,036,463,734 | ― | 1.0252 | ― | |
| 9月末日 | 1,017,400,846 | ― | 1.0312 | ― | |
| 10月末日 | 1,033,456,016 | ― | 1.0537 | ― | |
| 11月末日 | 1,045,792,773 | ― | 1.0662 | ― | |
| 12月末日 | 1,057,665,416 | ― | 1.0802 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,043,133,799 | ― | 1.0707 | ― | |
| 2月末日 | 997,472,002 | ― | 1.0350 | ― | |
| 3月末日 | 973,896,724 | ― | 1.0289 | ― | |
| 4月末日 | 974,062,424 | ― | 1.0379 | ― | |
| 5月末日 | 970,698,270 | ― | 1.0420 | ― | |
| 6月末日 | 979,679,054 | ― | 1.0492 | ― | |
| 7月末日 | 970,910,599 | ― | 1.0383 | ― | |
| 8月末日 | 958,684,931 | ― | 1.0277 | ― | |
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