有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/15-2023/08/14)

【提出】: 2023/11/13 9:04
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 8月14日)	3,218,446,002	3,218,446,002	1.0220	1.0220
第2期計算期間末	(2016年 2月15日)	2,291,299,505	2,291,299,505	0.9978	0.9978
第3期計算期間末	(2016年 8月15日)	1,652,350,912	1,652,350,912	0.9920	0.9920
第4期計算期間末	(2017年 2月14日)	1,517,210,859	1,517,210,859	1.0174	1.0174
第5期計算期間末	(2017年 8月14日)	1,035,686,934	1,045,823,397	1.0217	1.0317
第6期計算期間末	(2018年 2月14日)	991,691,656	1,001,373,983	1.0242	1.0342
第7期計算期間末	(2018年 8月14日)	955,952,376	955,952,376	1.0209	1.0209
第8期計算期間末	(2019年 2月14日)	914,994,297	914,994,297	1.0227	1.0227
第9期計算期間末	(2019年 8月14日)	846,445,823	846,445,823	1.0067	1.0067
第10期計算期間末	(2020年 2月14日)	809,585,567	809,585,567	1.0201	1.0201
第11期計算期間末	(2020年 8月14日)	774,361,378	774,361,378	1.0163	1.0163
第12期計算期間末	(2021年 2月15日)	758,065,262	765,274,256	1.0516	1.0616
第13期計算期間末	(2021年 8月16日)	728,056,637	734,898,694	1.0641	1.0741
第14期計算期間末	(2022年 2月14日)	675,800,690	682,402,362	1.0237	1.0337
第15期計算期間末	(2022年 8月15日)	615,124,265	621,061,210	1.0361	1.0461
第16期計算期間末	(2023年 2月14日)	552,988,967	552,988,967	0.9787	0.9787
第17期計算期間末	(2023年 8月14日)	561,729,614	561,729,614	1.0126	1.0126
	2022年 8月末日	617,831,382	―	1.0424	―
	9月末日	589,921,618	―	1.0057	―
	10月末日	589,036,330	―	1.0116	―
	11月末日	581,368,295	―	1.0103	―
	12月末日	558,974,559	―	0.9774	―
	2023年 1月末日	558,826,331	―	0.9846	―
	2月末日	553,501,982	―	0.9796	―
	3月末日	553,298,089	―	0.9890	―
	4月末日	557,605,739	―	0.9985	―
	5月末日	551,375,547	―	0.9882	―
	6月末日	571,949,485	―	1.0292	―
	7月末日	569,432,133	―	1.0265	―
	8月末日	571,076,119	―	1.0295	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/15-2023/08/14)

開示資料

決算