有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
①【純資産の推移】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月14日) | 3,218,446,002 | 3,218,446,002 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 2,291,299,505 | 2,291,299,505 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,652,350,912 | 1,652,350,912 | 0.9920 | 0.9920 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 1,517,210,859 | 1,517,210,859 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,035,686,934 | 1,045,823,397 | 1.0217 | 1.0317 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 2月14日) | 991,691,656 | 1,001,373,983 | 1.0242 | 1.0342 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 8月14日) | 955,952,376 | 955,952,376 | 1.0209 | 1.0209 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 2月14日) | 914,994,297 | 914,994,297 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 8月14日) | 846,445,823 | 846,445,823 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2018年 8月末日 | 958,684,931 | ― | 1.0277 | ― | |
| 9月末日 | 992,560,022 | ― | 1.0496 | ― | |
| 10月末日 | 976,149,218 | ― | 1.0279 | ― | |
| 11月末日 | 980,600,396 | ― | 1.0417 | ― | |
| 12月末日 | 929,118,304 | ― | 1.0131 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 916,654,575 | ― | 1.0189 | ― | |
| 2月末日 | 901,246,649 | ― | 1.0238 | ― | |
| 3月末日 | 905,941,008 | ― | 1.0359 | ― | |
| 4月末日 | 891,412,246 | ― | 1.0266 | ― | |
| 5月末日 | 865,175,672 | ― | 1.0115 | ― | |
| 6月末日 | 861,367,412 | ― | 1.0174 | ― | |
| 7月末日 | 856,792,702 | ― | 1.0154 | ― | |
| 8月末日 | 846,474,323 | ― | 1.0104 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
