有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月14日) | 3,218,446,002 | 3,218,446,002 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 2,291,299,505 | 2,291,299,505 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,652,350,912 | 1,652,350,912 | 0.9920 | 0.9920 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 1,517,210,859 | 1,517,210,859 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,035,686,934 | 1,045,823,397 | 1.0217 | 1.0317 |
| 2016年 8月末日 | 1,627,851,328 | ― | 0.9882 | ― | |
| 9月末日 | 1,617,855,019 | ― | 0.9944 | ― | |
| 10月末日 | 1,587,168,827 | ― | 1.0093 | ― | |
| 11月末日 | 1,543,905,242 | ― | 1.0031 | ― | |
| 12月末日 | 1,535,801,791 | ― | 1.0105 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,509,234,883 | ― | 1.0087 | ― | |
| 2月末日 | 1,511,611,979 | ― | 1.0222 | ― | |
| 3月末日 | 1,379,925,795 | ― | 1.0194 | ― | |
| 4月末日 | 1,348,864,591 | ― | 1.0255 | ― | |
| 5月末日 | 1,197,001,880 | ― | 1.0382 | ― | |
| 6月末日 | 1,088,790,066 | ― | 1.0336 | ― | |
| 7月末日 | 1,049,876,294 | ― | 1.0322 | ― | |
| 8月末日 | 1,036,463,734 | ― | 1.0252 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
