有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>該当事項はありません。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インド	16,998,005,462	24.06
特殊債券	インド	1,377,163,877	1.95
社債券	インド	46,284,808,200	65.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,998,999,121	8.49
合計(純資産総額)		70,658,976,660	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	国債証券	7.57% INDIA GOVT BOND	8,250,000,000	161.67	13,338,560,541	161.55	13,328,367,012	7.57	2033/6/17	18.86
インド	社債券	7.6% AXIS BANK LTD	2,150,000,000	155.27	3,338,481,300	155.46	3,342,495,556	7.6	2023/10/20	4.73
インド	社債券	8.9508% PIPELINE INFRAST	2,100,000,000	154.91	3,253,274,640	155.41	3,263,655,780	8.9508	2024/3/22	4.62
インド	国債証券	7.68% INDIA GOVT BOND	2,019,000,000	160.89	3,248,394,411	161.18	3,254,254,433	7.68	2023/12/15	4.61
インド	社債券	8.12% NHPC LTD	2,000,000,000	157.62	3,152,546,936	157.65	3,153,099,180	8.12	2029/3/22	4.46
インド	社債券	7.1% POWER FINANCE CORP	2,000,000,000	153.24	3,064,913,482	153.46	3,069,381,238	7.1	2022/8/8	4.34
インド	社債券	8.45% SIKKA PORTS & TERM	1,825,000,000	155.97	2,846,530,611	156.52	2,856,634,358	8.45	2023/6/12	4.04
インド	社債券	8.25% VODAFONE MOBILE SE	3,000,000,000	153.65	4,609,720,500	87.93	2,638,189,397	8.25	2020/7/10	3.73
インド	社債券	8.3% REC LIMITED	1,250,000,000	163.68	2,046,039,380	163.68	2,046,063,250	8.3	2029/3/23	2.90
インド	社債券	2% TATA STEEL	670,000,000	248.14	1,662,601,248	248.93	1,667,891,287	2	2022/4/23	2.36
インド	社債券	0% EMBASSY OFFC PARKS RE	1,000,000,000	165.30	1,653,051,401	164.40	1,644,062,722	0	2022/6/3	2.33
インド	社債券	9.7% COASTAL GUJARAT POW	1,000,000,000	154.56	1,545,682,600	161.73	1,617,308,000	9.7	2023/8/25	2.29
インド	社債券	8.95% JAMNAGAR UTIL & PO	1,020,000,000	157.73	1,608,860,484	157.64	1,608,027,960	8.95	2023/4/26	2.28
インド	社債券	7.95% SIKKA PORTS & TERM	1,000,000,000	154.20	1,542,025,100	154.33	1,543,390,310	7.95	2026/10/28	2.18
インド	社債券	8.5% VEDANTA LTD	900,000,000	151.30	1,361,753,039	151.49	1,363,476,724	8.5	2021/4/5	1.93
インド	社債券	8.85% AXIS BANK LTD	820,000,000	163.03	1,336,920,046	163.40	1,339,957,080	8.85	2024/12/5	1.90
インド	社債券	9.55% HINDALCO INDUST	800,000,000	158.03	1,264,266,080	159.00	1,272,076,960	9.55	2022/4/25	1.80
インド	社債券	8.65% POWER FINANCE CORP	800,000,000	158.24	1,265,966,856	158.34	1,266,747,574	8.65	2024/12/28	1.79
インド	社債券	9.15% COASTAL GUJARAT PO	750,000,000	153.42	1,150,703,400	158.35	1,187,686,500	9.15	2022/6/14	1.68
インド	社債券	8.95% RELIANCE JIO INFOC	750,000,000	156.90	1,176,819,105	156.70	1,175,256,505	8.95	2020/10/4	1.66
インド	社債券	8.5% VEDANTA LTD	750,000,000	151.55	1,136,657,930	151.75	1,138,169,617	8.5	2021/6/15	1.61
インド	社債券	8.65% RELIANCE INDUSTRIE	500,000,000	161.73	808,654,000	161.74	808,710,826	8.65	2028/12/11	1.14
インド	社債券	9.15% COASTAL GUJARAT PO	500,000,000	154.22	771,116,500	157.21	786,077,600	9.15	2021/6/14	1.11
インド	特殊債券	8.52% HOUSING & URBAN DE	478,000,000	159.99	764,762,208	160.02	764,928,203	8.52	2028/11/28	1.08
インド	社債券	9.15% ICICI BANK	400,000,000	161.20	644,819,560	165.25	661,014,200	9.15	2024/8/6	0.94
インド	社債券	8.45% KOTAK MAHINDRA BK	400,000,000	158.40	633,636,080	158.69	634,784,920	8.45	2022/3/30	0.90
インド	社債券	7.63% POWER FINANCE CORP	350,000,000	148.99	521,471,348	149.16	522,082,143	7.63	2026/8/14	0.74
インド	社債券	8.27% RURAL ELECTRIFICAT	320,000,000	156.31	500,218,217	156.47	500,718,064	8.27	2025/2/6	0.71
インド	社債券	9.25% ICICI BANK	250,000,000	161.83	404,592,650	165.94	414,860,600	9.25	2024/9/4	0.59
インド	特殊債券	8.24% NABARD	250,000,000	163.27	408,197,982	163.28	408,207,376	8.24	2029/3/22	0.58

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	24.06
特殊債券	1.95
社債券	65.50
合計	91.51

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。