有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/12-2023/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>該当事項はありません。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インド	8,113,625,922	22.13
特殊債券	インド	4,957,966,076	13.52
社債券	インド	19,385,134,812	52.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,207,940,942	11.48
合計(純資産総額)		36,664,667,752	100.00

 
 
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	3,100,000,000	160.93	4,989,060,398	160.45	4,974,030,600	7.42	2033/9/22	13.57
インド	社債券	8.12% NHPC LTD	1,250,000,000	166.54	2,081,852,763	166.49	2,081,174,349	8.12	2029/3/22	5.68
インド	社債券	7.6% AXIS BANK LTD	1,250,000,000	160.77	2,009,690,550	160.74	2,009,323,852	7.6	2023/10/20	5.48
インド	国債証券	7.57% INDIA GOVT BOND	1,200,000,000	163.25	1,959,048,000	161.73	1,940,840,252	7.57	2033/6/17	5.29
インド	社債券	8.9508% PIPELINE INFRAST	1,050,000,000	163.51	1,716,919,134	163.31	1,714,817,335	8.9508	2024/3/22	4.68
インド	社債券	9.7% COASTAL GUJARAT POW	1,000,000,000	162.48	1,624,853,860	162.20	1,622,089,490	9.7	2023/8/25	4.42
インド	社債券	7.95% SIKKA PORTS & TERM	1,000,000,000	161.89	1,618,970,920	161.39	1,613,974,768	7.95	2026/10/28	4.40
インド	社債券	8.3% REC LIMITED	750,000,000	168.20	1,261,512,683	167.66	1,257,521,050	8.3	2029/3/23	3.43
インド	社債券	7.7% NATL HIGHWAYS AUTH	550,000,000	162.13	891,725,950	162.08	891,483,589	7.7	2029/9/13	2.43
インド	社債券	9.05% HOUSING DEV FINANC	500,000,000	162.62	813,136,134	162.24	811,206,952	9.05	2023/11/20	2.21
インド	特殊債券	8.52% HOUSING & URBAN DE	478,000,000	169.12	808,435,325	169.19	808,768,245	8.52	2028/11/28	2.21
インド	社債券	SUNDARAM HOME FINANCE	500,000,000	162.16	810,843,817	161.44	807,229,287	7.89	2024/9/27	2.20
インド	社債券	8.6% BHARTI TELECOM LTD	500,000,000	161.14	805,702,764	161.26	806,310,137	8.6	2024/12/5	2.20
インド	特殊債券	6.65% HOUSING & URBAN DE	500,000,000	160.33	801,699,501	160.29	801,456,978	6.65	2023/6/15	2.19
インド	特殊債券	5.44% NABARD	500,000,000	157.60	788,018,524	157.63	788,169,784	5.44	2024/2/5	2.15
インド	国債証券	6.64% INDIA GOVT BOND	500,000,000	151.50	757,505,000	150.53	752,675,000	6.64	2035/6/16	2.05
インド	社債券	9.15% ICICI BANK	400,000,000	164.92	659,692,348	164.59	658,395,203	9.15	2024/8/6	1.80
インド	社債券	7.63% POWER FINANCE CORP	350,000,000	161.28	564,504,721	161.56	565,461,938	7.63	2026/8/14	1.54
インド	社債券	8.27% RURAL ELECTRIFICAT	320,000,000	163.09	521,903,267	163.21	522,287,606	8.27	2025/2/6	1.42
インド	社債券	8.35% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	167.55	418,887,787	167.55	418,889,196	8.35	2029/3/13	1.14
インド	社債券	8.23% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	166.66	416,653,913	166.66	416,671,663	8.23	2029/3/29	1.14

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	社債券	9.25% ICICI BANK	250,000,000	165.34	413,353,412	164.99	412,483,127	9.25	2024/9/4	1.13
インド	特殊債券	9.5% EXPORT-IMPORT BK IN	250,000,000	163.69	409,228,592	163.34	408,372,032	9.5	2023/12/4	1.11
インド	社債券	7.48% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	160.81	402,031,088	160.88	402,204,972	7.48	2029/8/13	1.10
インド	特殊債券	7.54% SMALL IND DEV BNK	250,000,000	160.86	402,169,145	160.77	401,932,809	7.54	2026/1/12	1.10
インド	社債券	ICICI HOME FINANCE	250,000,000	160.92	402,318,746	160.61	401,528,667	7.67	2024/9/27	1.10
インド	特殊債券	6.4% NABARD	250,000,000	159.90	399,763,001	159.84	399,624,327	6.4	2023/7/31	1.09
インド	特殊債券	7.25% NABARD	250,000,000	159.58	398,961,622	159.58	398,967,853	7.25	2025/8/1	1.09
インド	特殊債券	7.25% SMALL IND DEV BNK	250,000,000	159.62	399,065,870	159.52	398,804,748	7.25	2025/7/31	1.09
インド	国債証券	7.26% INDIA GOVT BOND	250,000,000	160.16	400,406,999	159.46	398,666,505	7.26	2032/8/22	1.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	22.13
特殊債券	13.52
社債券	52.87
合計	88.52

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。