有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>該当事項はありません。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インド	10,848,140,784	28.12
特殊債券	インド	6,118,158,636	15.86
社債券	インド	18,199,896,330	47.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,405,386,932	8.83
合計(純資産総額)		38,571,582,682	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	3,100,000,000	170.37	5,281,553,625	167.70	5,198,855,000	5.53	2033/9/22	13.48
インド	国債証券	6.64% INDIA GOVT BOND	1,750,000,000	164.25	2,874,445,000	158.35	2,771,212,500	6.64	2035/6/16	7.18
インド	社債券	8.12% NHPC LTD	1,250,000,000	184.08	2,301,028,625	177.15	2,214,420,000	8.12	2029/3/22	5.74
インド	国債証券	7.57% INDIA GOVT BOND	1,200,000,000	180.16	2,161,992,000	172.07	2,064,888,000	7.57	2033/6/17	5.35
インド	社債券	8.9508% PIPELINE INFRAST	1,150,000,000	181.15	2,083,248,000	174.87	2,011,100,680	8.9508	2024/3/22	5.21
インド	社債券	9.7% COASTAL GUJARAT POW	1,000,000,000	180.05	1,800,558,400	174.50	1,745,048,300	9.7	2023/8/25	4.52
インド	社債券	7.95% SIKKA PORTS & TERM	1,000,000,000	179.03	1,790,370,300	171.03	1,710,371,700	7.95	2026/10/28	4.43
インド	特殊債券	6.85% NABARD	1,000,000,000	169.49	1,694,900,000	162.94	1,629,470,400	6.85	2031/3/21	4.22
インド	社債券	8.3% REC LIMITED	750,000,000	184.44	1,383,326,550	177.43	1,330,726,425	8.3	2029/3/23	3.45
インド	特殊債券	6.65% HOUSING & URBAN DE	750,000,000	170.31	1,277,362,232	169.92	1,274,435,175	6.65	2023/6/15	3.30
インド	社債券	7.7% NATL HIGHWAYS AUTH	550,000,000	177.49	976,223,215	171.40	942,730,580	7.7	2029/9/13	2.44
インド	特殊債券	8.52% HOUSING & URBAN DE	478,000,000	188.16	899,443,375	179.77	859,316,374	8.52	2028/11/28	2.23
インド	社債券	SUNDARAM HOME FINANCE	500,000,000	169.83	849,167,374	171.14	855,726,025	5.12	2024/9/27	2.22
インド	特殊債券	6.4% NABARD	500,000,000	169.93	849,653,672	169.59	847,987,200	6.4	2023/7/31	2.20
インド	特殊債券	7.43% NABARD	500,000,000	175.78	878,918,700	169.42	847,111,700	7.43	2030/1/31	2.20
インド	国債証券	6.22% INDIA GOVT BOND	500,000,000	158.95	794,750,000	152.55	762,788,784	6.22	2035/3/16	1.98
インド	社債券	9.15% ICICI BANK	400,000,000	183.82	735,292,160	176.53	706,149,400	9.15	2024/8/6	1.83
インド	社債券	7.63% POWER FINANCE CORP	350,000,000	178.81	625,862,055	171.71	600,988,675	7.63	2026/8/14	1.56
インド	社債券	8.27% RURAL ELECTRIFICAT	320,000,000	180.51	577,645,312	174.49	558,398,048	8.27	2025/2/6	1.45
インド	社債券	9.25% ICICI BANK	250,000,000	184.61	461,538,950	177.08	442,704,225	9.25	2024/9/4	1.15
インド	社債券	8.35% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	182.40	456,002,947	176.87	442,196,350	8.35	2029/3/13	1.15
インド	特殊債券	9.5% EXPORT-IMPORT BK IN	250,000,000	176.53	441,330,241	175.93	439,844,825	9.5	2023/12/4	1.14

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	社債券	8.23% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	184.79	461,983,500	175.87	439,693,100	8.23	2029/3/29	1.14
インド	社債券	7.55% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	176.96	442,402,475	169.93	424,841,050	7.55	2029/11/6	1.10
インド	社債券	ICICI HOME FINANCE	250,000,000	170.34	425,871,686	169.70	424,266,169	5.06	2024/9/27	1.10
インド	社債券	7.48% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	176.15	440,379,900	169.33	423,336,550	7.48	2029/8/13	1.10
インド	社債券	6.92% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	168.54	421,351,375	162.67	406,693,975	6.92	2031/8/29	1.05
インド	社債券	DME DEVELOPMENT LTD	150,000,000	178.59	267,890,519	180.04	270,070,500	8.09	2037/3/16	0.70
インド	社債券	DME DEVELOPMENT LTD	150,000,000	178.59	267,890,519	180.02	270,037,605	8.09	2036/3/17	0.70
インド	社債券	DME DEVELOPMENT LTD	150,000,000	178.59	267,890,519	179.97	269,956,515	8.09	2035/3/16	0.70

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.12
特殊債券	15.86
社債券	47.18
合計	91.17

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。