有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>該当事項はありません。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インド	16,269,416,314	29.40
特殊債券	インド	1,712,081,494	3.09
社債券	インド	32,378,436,993	58.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,974,934,794	8.99
合計(純資産総額)		55,334,869,595	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	国債証券	7.57% INDIA GOVT BOND	9,250,000,000	148.56	13,742,297,805	156.86	14,509,781,250	7.57	2033/6/17	26.22
インド	社債券	8.12% NHPC LTD	2,000,000,000	144.32	2,886,422,844	158.55	3,171,067,440	8.12	2029/3/22	5.73
インド	社債券	8.9508% PIPELINE INFRAST	2,100,000,000	141.84	2,978,647,560	150.24	3,155,058,018	8.9508	2024/3/22	5.70
インド	社債券	8.45% SIKKA PORTS & TERM	1,825,000,000	142.80	2,606,239,065	150.38	2,744,474,055	8.45	2023/6/12	4.96
インド	社債券	8.3% REC LIMITED	1,250,000,000	149.86	1,873,321,770	158.29	1,978,674,150	8.3	2029/3/23	3.58
インド	社債券	2% TATA STEEL	670,000,000	227.20	1,522,251,792	237.60	1,591,964,511	2	2022/4/23	2.88
インド	社債券	8.95% JAMNAGAR UTIL & PO	1,020,000,000	144.41	1,473,047,586	151.62	1,546,569,808	8.95	2023/4/26	2.79
インド	社債券	0% EMBASSY OFFC PARKS RE	1,000,000,000	151.35	1,513,508,101	154.46	1,544,616,306	0	2022/6/3	2.79
インド	社債券	7.95% SIKKA PORTS & TERM	1,000,000,000	141.18	1,411,854,150	149.10	1,491,086,280	7.95	2026/10/28	2.69
インド	社債券	9.7% COASTAL GUJARAT POW	1,000,000,000	141.52	1,415,202,900	145.25	1,452,591,870	9.7	2023/8/25	2.63
インド	社債券	8.85% AXIS BANK LTD	820,000,000	149.27	1,224,063,159	156.12	1,280,261,416	8.85	2024/12/5	2.31
インド	社債券	8.65% POWER FINANCE CORP	800,000,000	144.88	1,159,099,524	155.59	1,244,773,944	8.65	2024/12/28	2.25
インド	社債券	8.5% VEDANTA LTD	900,000,000	138.53	1,246,799,860	136.84	1,231,570,845	8.5	2021/4/5	2.23
インド	社債券	9.15% COASTAL GUJARAT PO	750,000,000	140.47	1,053,566,100	148.90	1,116,809,888	9.15	2022/6/14	2.02
インド	社債券	8.5% VEDANTA LTD	750,000,000	138.76	1,040,706,287	135.97	1,019,806,470	8.5	2021/6/15	1.84
インド	社債券	7.7% NATL HIGHWAYS AUTH	550,000,000	145.47	800,099,423	151.54	833,478,706	7.7	2029/9/13	1.51
インド	国債証券	7.68% INDIA GOVT BOND	519,000,000	147.30	764,501,013	153.54	796,880,452	7.68	2023/12/15	1.44
インド	社債券	8.45% INDIAN RAILWAY FIN	500,000,000	154.14	770,709,172	158.54	792,706,230	8.45	2028/12/4	1.43
インド	特殊債券	8.52% HOUSING & URBAN DE	478,000,000	146.48	700,204,359	160.44	766,931,951	8.52	2028/11/28	1.39
インド	社債券	9.15% COASTAL GUJARAT PO	500,000,000	141.20	706,022,250	145.45	727,260,375	9.15	2021/6/14	1.31
インド	社債券	9.15% ICICI BANK	400,000,000	147.59	590,386,740	157.60	630,421,152	9.15	2024/8/6	1.14
インド	国債証券	6.19% INDIA GOVT BOND	400,000,000	141.60	566,411,099	141.18	564,743,690	6.19	2034/9/16	1.02
インド	社債券	7.63% POWER FINANCE CORP	350,000,000	136.41	477,451,039	149.66	523,838,406	7.63	2026/8/14	0.95
インド	社債券	8.27% RURAL ELECTRIFICAT	320,000,000	143.12	457,992,004	153.52	491,267,914	8.27	2025/2/6	0.89
インド	社債券	9.25% ICICI BANK	250,000,000	148.17	370,438,726	158.36	395,902,973	9.25	2024/9/4	0.72
インド	社債券	HOUSING DEV FINANCE	250,000,000	142.90	357,255,225	153.08	382,720,530	7.78	2027/4/13	0.69
インド	国債証券	7.35% INDIA GOVT BOND	250,000,000	145.95	364,877,579	152.83	382,077,922	7.35	2024/6/22	0.69
インド	特殊債券	7.43% NABARD	250,000,000	147.32	368,301,165	152.05	380,131,065	7.43	2030/1/31	0.69
インド	社債券	7.55% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	145.95	364,890,727	151.43	378,590,640	7.55	2029/11/6	0.68
インド	社債券	7.6% AXIS BANK LTD	250,000,000	142.17	355,425,751	149.56	373,911,203	7.6	2023/10/20	0.68

(注) 割引債券の評価額は既経過利息分を調整した額を表示しております。
 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.40
特殊債券	3.09
社債券	58.51
合計	91.01

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,000,000.00	1,050,800,000	1,045,900,000	△1.89