有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>該当事項はありません。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インド	12,751,376,724	27.33
特殊債券	インド	2,495,451,548	5.35
社債券	インド	26,249,294,851	56.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,155,664,710	11.05
合計(純資産総額)		46,651,787,833	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	国債 証券	7.57% INDIA GOVT BOND	7,750,000,000	159.69	12,376,440,000	158.94	12,318,408,000	7.57	2033/6/17	26.41
インド	社債 券	8.9508% PIPELINE INFRAST	2,100,000,000	157.17	3,300,771,600	157.02	3,297,532,896	8.9508	2024/3/22	7.07
インド	社債 券	8.12% NHPC LTD	1,250,000,000	160.76	2,009,520,000	160.09	2,001,180,600	8.12	2029/3/22	4.29
インド	社債 券	0% EMBASSY OFFC PARKS RE	1,000,000,000	173.89	1,738,929,600	173.02	1,730,203,154	0	2022/6/3	3.71
インド	社債 券	2% TATA STEEL	670,000,000	254.35	1,704,187,216	254.29	1,703,790,104	2	2022/4/23	3.65
インド	社債 券	8.45% SIKKA PORTS & TERM	1,075,000,000	154.03	1,655,903,340	153.00	1,644,757,740	8.45	2023/6/12	3.53
インド	社債 券	7.95% SIKKA PORTS & TERM	1,000,000,000	154.21	1,542,171,456	155.31	1,553,116,320	7.95	2026/10/28	3.33
インド	社債 券	9.7% COASTAL GUJARAT POW	1,000,000,000	154.85	1,548,532,368	153.54	1,535,464,800	9.7	2023/8/25	3.29
インド	社債 券	8.5% VEDANTA LTD	900,000,000	143.27	1,289,497,411	143.53	1,291,778,928	8.5	2021/4/5	2.77
インド	社債 券	8.3% REC LIMITED	750,000,000	159.58	1,196,856,000	160.41	1,203,086,520	8.3	2029/3/23	2.58
インド	特殊 債券	7.43% NABARD	750,000,000	152.72	1,145,400,048	153.27	1,149,534,720	7.43	2030/1/31	2.46
インド	社債 券	9.15% COASTAL GUJARAT PO	750,000,000	150.10	1,125,767,160	149.45	1,120,890,960	9.15	2022/6/14	2.40
インド	社債 券	8.5% VEDANTA LTD	750,000,000	142.75	1,070,633,495	143.05	1,072,923,840	8.5	2021/6/15	2.30
インド	社債 券	7.7% NATL HIGHWAYS AUTH	550,000,000	153.92	846,609,588	152.64	839,531,088	7.7	2029/9/13	1.80
インド	社債 券	8.95% JAMNAGAR UTIL & PO	520,000,000	155.99	811,179,607	154.85	805,269,254	8.95	2023/4/26	1.73
インド	社債 券	8.45% INDIAN RAILWAY FIN	500,000,000	160.71	803,599,416	160.97	804,893,760	8.45	2028/12/4	1.73
インド	特殊 債券	8.52% HOUSING & URBAN DE	478,000,000	162.31	775,841,953	162.39	776,227,412	8.52	2028/11/28	1.66
インド	社債 券	8.65% POWER FINANCE CORP	450,000,000	159.93	719,717,206	158.71	714,218,472	8.65	2024/12/28	1.53
インド	社債 券	9.15% ICICI BANK	400,000,000	161.64	646,569,792	161.10	644,425,920	9.15	2024/8/6	1.38
インド	社債 券	7.63% POWER FINANCE CORP	350,000,000	152.79	534,797,323	154.64	541,260,216	7.63	2026/8/14	1.16
インド	社債 券	8.27% RURAL ELECTRIFICAT	320,000,000	157.99	505,594,368	155.89	498,858,854	8.27	2025/2/6	1.07
インド	社債 券	9.25% ICICI BANK	250,000,000	162.45	406,141,560	161.90	404,769,600	9.25	2024/9/4	0.87
インド	社債 券	HOUSING DEV FINANCE	250,000,000	156.41	391,045,680	155.52	388,815,120	7.78	2027/4/13	0.83
インド	国債 証券	7.35% INDIA GOVT BOND	250,000,000	155.41	388,549,044	154.91	387,296,100	7.35	2024/6/22	0.83
インド	社債 券	7.55% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	153.07	382,688,532	153.32	383,304,600	7.55	2029/11/6	0.82
インド	特殊 債券	6.87% NABARD	250,000,000	147.29	368,242,308	147.85	369,630,000	6.87	2030/3/8	0.79
インド	社債 券	8.55% TALWANDI SABO POWE	250,000,000	145.36	363,405,600	145.02	362,561,400	8.55	2021/4/23	0.78
インド	社債 券	8.85% AXIS BANK LTD	220,000,000	160.61	353,360,843	159.76	351,489,917	8.85	2024/12/5	0.75
インド	社債 券	9.15% SP JAMMU UDHAMPUR	160,000,000	146.77	234,846,720	146.98	235,183,795	9.15	2026/12/31	0.50
インド	社債 券	9.23% TALWANDI SABO POWE	150,000,000	147.12	220,688,280	146.67	220,014,360	9.23	2021/7/30	0.47

(注) 割引債券の評価額は既経過利息分を調整した額を表示しております。
 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.33
特殊債券	5.35
社債券	56.27
合計	88.95

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。