有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>該当事項はありません。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インド	12,166,857,194	26.66
特殊債券	インド	8,105,935,927	17.76
社債券	インド	21,796,344,699	47.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,563,619,018	7.81
合計(純資産総額)		45,632,756,838	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,750,000,000	171.93	4,728,108,000	174.15	4,789,190,274	8.51	2033/9/22	10.50
インド	国債証券	7.26% INDIA GOVT BOND	2,250,000,000	173.37	3,901,035,250	173.70	3,908,422,134	7.26	2033/2/6	8.56
インド	社債券	8.12% NHPC LTD	1,250,000,000	177.92	2,224,091,150	178.74	2,234,264,950	8.12	2029/3/22	4.90
インド	国債証券	7.57% INDIA GOVT BOND	1,200,000,000	174.40	2,092,895,999	176.47	2,117,744,908	7.57	2033/6/17	4.64
インド	社債券	7.95% SIKKA PORTS & TERM	1,000,000,000	172.95	1,729,583,840	173.14	1,731,486,160	7.95	2026/10/28	3.79
インド	社債券	8.9508% PIPELINE INFRAST	800,000,000	174.68	1,397,465,600	173.93	1,391,482,752	8.9508	2024/3/22	3.05
インド	社債券	8.3% REC LIMITED	750,000,000	179.69	1,347,702,990	179.31	1,344,846,930	8.3	2029/3/23	2.95
インド	社債券	7.7201% LIC HOUSING FINA	750,000,000	171.80	1,288,541,908	172.14	1,291,110,690	7.7201	2026/2/12	2.83
インド	社債券	7.7% HDFC BANK LTD	750,000,000	171.32	1,284,970,773	171.48	1,286,108,031	7.7	2025/11/18	2.82
インド	特殊債券	7.43% SMALL IND DEV BNK	750,000,000	171.95	1,289,697,287	171.19	1,283,978,280	7.43	2026/8/31	2.81
インド	社債券	7.7% NATL HIGHWAYS AUTH	550,000,000	173.20	952,651,326	174.25	958,382,194	7.7	2029/9/13	2.10
インド	国債証券	7.38% INDIA GOVT BOND	500,000,000	172.46	862,343,500	173.49	867,490,944	7.38	2027/6/20	1.90
インド	社債券	SUNDARAM HOME FINANCE	500,000,000	173.24	866,243,084	173.49	867,460,500	8.24	2024/9/27	1.90
インド	社債券	9.05% HDFC BANK LTD	500,000,000	173.73	868,692,020	172.68	863,403,020	9.05	2023/11/20	1.89
インド	社債券	8.6% BHARTI TELECOM LTD	500,000,000	172.15	860,750,780	172.50	862,503,460	8.6	2024/12/5	1.89
インド	社債券	8.6% BHARTI TELECOM LTD	500,000,000	171.95	859,783,724	172.32	861,610,780	8.6	2025/12/12	1.89
インド	特殊債券	8.52% HOUSING & URBAN DE	478,000,000	180.68	863,670,036	180.16	861,177,247	8.52	2028/11/28	1.89
インド	特殊債券	7.55% SMALL IND DEV BNK	500,000,000	171.95	859,769,950	171.76	858,839,000	7.55	2026/9/22	1.88
インド	特殊債券	7.4% NABARD	500,000,000	169.98	849,944,015	171.12	855,620,880	7.4	2026/1/30	1.88
インド	特殊債券	7.25% SMALL IND DEV BNK	500,000,000	170.91	854,564,394	171.00	855,028,340	7.25	2025/7/31	1.87
インド	特殊債券	5.44% NABARD	500,000,000	168.37	841,858,300	170.29	851,468,800	5.44	2024/2/5	1.87

 

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド	特殊債券	5.23% NABARD	500,000,000	165.23	826,160,264	166.53	832,672,640	5.23	2025/1/31	1.82
インド	社債券	7.8% HDFC BANK LTD	450,000,000	172.39	775,779,438	172.46	776,112,788	7.8	2033/5/3	1.70
インド	社債券	9.15% ICICI BANK	400,000,000	176.19	704,764,496	174.93	699,743,472	9.15	2024/8/6	1.53
インド	社債券	7.63% POWER FINANCE CORP	350,000,000	172.30	603,073,366	172.47	603,672,356	7.63	2026/8/14	1.32
インド	社債券	8.27% RURAL ELECTRIFICAT	320,000,000	174.23	557,561,254	174.04	556,951,411	8.27	2025/2/6	1.22
インド	社債券	8.35% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	179.00	447,507,450	178.82	447,055,950	8.35	2029/3/13	0.98
インド	社債券	8.23% INDIAN RAILWAY FIN	250,000,000	178.04	445,120,950	177.94	444,853,060	8.23	2029/3/29	0.97
インド	社債券	9.25% ICICI BANK	250,000,000	176.63	441,594,950	175.31	438,282,230	9.25	2024/9/4	0.96
インド	社債券	8.35% HDFC BANK LTD	250,000,000	173.80	434,519,739	173.99	434,981,980	8.35	2026/5/13	0.95

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.66
特殊債券	17.76
社債券	47.76
合計	92.19

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。