有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成28年7月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,406,803,653	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,838,557	△0.08
合計(純資産総額)		20,389,965,096	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成28年7月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,240,203,610	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,877,486	△0.08
合計(純資産総額)		8,233,326,124	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。