有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,350,431,718	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△32,028,983	△0.10
合計(純資産総額)		33,318,402,735	100.00

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,281,974,492	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,721,915	△0.10
合計(純資産総額)		12,270,252,577	100.00