有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	52,464,037,917	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△53,033,223	△0.10
合計(純資産総額)		52,411,004,694	100.00

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	18,194,715,307	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△18,812,522	△0.10
合計(純資産総額)		18,175,902,785	100.00