有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,881,910,451	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△24,662,832	△0.09
合計(純資産総額)		28,857,247,619	100.00

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,688,446,588	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,336,019	△0.09
合計(純資産総額)		9,680,110,569	100.00