有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,298,701,315	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,909,389	△0.08
合計(純資産総額)		35,270,791,926	100.00

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,352,181,114	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,076,899	△0.08
合計(純資産総額)		11,343,104,215	100.00